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12月20日,财通安泰利率债债券公告称,基金经理张婉玉离任,不再管理财通安泰利率债债券,离任原因:投资管理需要。新聘刘鹏为该基金的基金经理,变更时间为2025年12月19日。
刘鹏简历显示,刘鹏先生:复旦大学概率论与数理统计专业硕士。历任广发证券股份有限公司发展研究中心固定收益证券分析师,国信证券股份有限公司经济研究所固定收益分析师,华安证券股份有限公司固定收益部投资经理,国融证券股份有限公司固定收益部投资经理,华金证券股份有限公司固定收益投资总部总经理。2025年8月加入财通基金管理有限公司,现任固收多策略投资部总经理、基金经理。
张婉玉简历显示,张婉玉女士:中国国籍,上海财经大学西方经济学硕士。历任交银施罗德基金管理有限公司投研助理,上海国利货币经纪有限公司债券经纪人,兴证证券资产管理有限公司债券交易员。2018年8月加入财通基金管理有限公司,曾任固收投资部基金经理助理,现任固收公募投资部基金经理。
新浪基金数据显示,财通安泰利率债债券成立于2024年12月11日,成立规模为59.89亿元,截止2025年9月30日规模46.55亿元。管理费率0.30%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率×80%+同期活期存款利率(税后)×20%。投资目标为:本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金 资产的稳健回报。最新单位净值为1.01元,累计净值为1.01元。该基金成立以来分红0次。
展开剩余75%业绩方面,财通安泰利率债债券今年以来收益0.74%,近一年收益0.80%,成立以来收益0.85%。
从基金经理任期回报看,张婉玉自2024年12月11日至今,管理的财通安泰利率债债券产品,任期回报为0.82%,同类平均为2.44%,行业排名5633/6654。从盈亏金额看,任职期(2024H2 - 2025H1)盈利金额2741.72万元,管理费674.86万元。
张婉玉自2022年7月8日至今,管理的财通裕泰87个月定开债券产品,任期回报为16.00%,同类平均为10.05%,行业排名259/4366。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2025H1)盈利金额8.98亿元,管理费3174.23万元。
张婉玉自2020年5月12日至今,管理的财通财通宝货币A产品,任期回报为10.58%,同类平均为10.58%,行业排名364/664。从盈亏金额看,任职期(2020H2 - 2025H1)盈利金额14.71亿元,管理费1.58亿元。
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)财通裕泰87个月定开债券债券型基金20220708 - 至今16.00.05%9/43668.98亿
(2023H1 - 2025H1)3174.23万
(2023H1 - 2025H1)财通安泰利率债债券债券型基金20241211 - 至今0.82%2.44V33/66542741.72万
(2024H2 - 2025H1)674.86万
(2024H2 - 2025H1)财通财通宝货币A货币式基金20200512 - 至今10.58.5864/66414.71亿
(2020H2 - 2025H1)1.58亿
(2020H2 - 2025H1)财通久利三月定开债券发起债券型基金20211022 - 2025071112.53.3330/38331.45亿
(2022H1 - 2025H1)1288.50万
(2022H1 - 2025H1)财通恒利债券债券型基金20220708 - 至今14.09.05E4/43661.46亿
(2023H1 - 2025H1)1012.80万
(2023H1 - 2025H1)财通纯债债券A债券型基金20211022 - 2025071114.55.33
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